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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 3 604.00 | 53.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 915.00 | | 328 915.00 | 328 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 969.00 | 3 604.00 | 478 365.00 | 481 969.00 |
BZ Autres créances | 263 815.00 | | 263 815.00 | 263 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 118.00 | | 310 118.00 | 310 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 087.00 | 3 604.00 | 788 483.00 | 792 087.00 |
CU Autres participations | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 780.00 | 402 780.00 | | 402 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
DG Autres réserves | 244 509.00 | 284 741.00 | | 244 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 721.00 | -40 232.00 | | -18 721.00 |
DL TOTAL (I) | 668 846.00 | 687 567.00 | | 668 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 351.00 | 68 236.00 | | 73 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 938.00 | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 757.00 | 52 413.00 | | 22 757.00 |
EA Autres dettes | 19 932.00 | 19 134.00 | | 19 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 637.00 | 145 402.00 | | 119 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 483.00 | 832 970.00 | | 788 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 428.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 49.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 49.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -49.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 283.00 | 55 449.00 | | 44 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 004.00 | 95 681.00 | | 63 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 721.00 | -40 232.00 | | -18 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 523.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 523.00 | | 3 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 459.00 | 265 459.00 | | 265 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 459.00 | 265 459.00 | | 265 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 705.00 | 99 705.00 | | 99 705.00 |