| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 657.00 | 2 287.00 | 1 370.00 | 3 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 915.00 | | 328 915.00 | 328 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 969.00 | 2 287.00 | 479 682.00 | 481 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BZ Autres créances | 234 979.00 | | 234 979.00 | 234 979.00 |
CF Disponibilités | 91 638.00 | | 91 638.00 | 91 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 627.00 | | 338 627.00 | 338 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 596.00 | 2 287.00 | 818 310.00 | 820 596.00 |
CU Autres participations | 149 397.00 | | 149 397.00 | 149 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 780.00 | 402 780.00 | | 402 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 771.00 | 204 941.00 | | 144 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 970.00 | -60 169.00 | | 139 970.00 |
DL TOTAL (I) | 727 799.00 | 587 829.00 | | 727 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 880.00 | 15 287.00 | | 10 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 678.00 | 74 320.00 | | 63 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 9 038.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 850.00 | 16 059.00 | | 10 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 511.00 | 114 705.00 | | 90 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 310.00 | 702 534.00 | | 818 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 21 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 503.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 25.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 579.00 | 25.00 | | 2 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 341.00 | -25.00 | | 77 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 094.00 | 8 701.00 | | 10 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 994.00 | 82 045.00 | | 293 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 024.00 | 142 215.00 | | 154 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 970.00 | -60 169.00 | | 139 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 368.00 | | 600.00 | 482 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 478 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 481 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | | 600.00 | 3 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 311.00 | | | 479 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 885.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 885.00 | | 1 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 915.00 | | 328 915.00 | 328 915.00 |
UX Autres créances clients | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VB T. V. A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VC Groupe et associés | 153 551.00 | 153 551.00 | | 153 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 880.00 | 9 199.00 | 1 681.00 | 10 880.00 |
VI Groupe et associés | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 904.00 | 246 989.00 | 328 915.00 | 575 904.00 |
VW T.V.A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 511.00 | 88 830.00 | 1 681.00 | 90 511.00 |