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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 4 128.00 | 1 032.00 | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 6 624.00 | 12 136.00 | 18 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 767.00 | 10 753.00 | 151 014.00 | 161 767.00 |
060 Stock marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
072 Créances – Autres | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
110 Total général Actif | 181 492.00 | 10 753.00 | 170 739.00 | 181 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 767.00 | | | 173 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 481.00 | | | 177 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
242 Autres charges externes. | 40 933.00 | | | 40 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
252 Charges sociales | 12 845.00 | | | 12 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
294 Charges financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 386.00 | | | 150 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |