| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 9 467.00 | 9 293.00 | 18 760.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 621.00 | 14 627.00 | 147 993.00 | 162 621.00 |
060 Stock marchandises | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
110 Total général Actif | 182 236.00 | 14 627.00 | 167 608.00 | 182 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 542.00 | | | 200 542.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
230 Autres produits | 870.00 | | | 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 142.00 | | | 205 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 369.00 | | | 63 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 832.00 | | | 72 832.00 |
252 Charges sociales | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 720.00 | | | 203 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 767.00 | | | 161 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |