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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 826.00 | 12 296.00 | 7 530.00 | 19 826.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 686.00 | 17 456.00 | 146 230.00 | 163 686.00 |
060 Stock marchandises | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 726.00 | | 61 726.00 | 61 726.00 |
110 Total général Actif | 225 412.00 | 17 456.00 | 207 956.00 | 225 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 700.00 | | | 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
230 Autres produits | 211.00 | | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 741.00 | | | 257 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 676.00 | | | 69 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
252 Charges sociales | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 820.00 | | | 45 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |