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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 760.00 | 10 833.00 | 7 927.00 | 18 760.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 621.00 | 15 994.00 | 146 627.00 | 162 621.00 |
060 Stock marchandises | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
072 Créances – Autres | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
110 Total général Actif | 201 576.00 | 15 994.00 | 185 583.00 | 201 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 697.00 | | | 162 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
230 Autres produits | 311.00 | | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 732.00 | | | 180 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 732.00 | | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
252 Charges sociales | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 854.00 | | | 162 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 188.00 | | | 23 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 621.00 | | | 162 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |