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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
040 Immobilisations financières | 6 380 708.00 | | 6 380 708.00 | 6 380 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 394 214.00 | 13 506.00 | 6 380 708.00 | 6 394 214.00 |
072 Créances – Autres | 920 960.00 | | 920 960.00 | 920 960.00 |
084 Disponibilités | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 547.00 | | 925 547.00 | 925 547.00 |
110 Total général Actif | 7 319 760.00 | 13 506.00 | 7 306 255.00 | 7 319 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 804 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 580 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 561 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 721 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 306 255.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 091.00 | | | 55 091.00 |
242 Autres charges externes. | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 069.00 | | | 29 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 395 506.00 | | | 6 395 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 802.00 | | | 2 802.00 |