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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 995.00 | 2 231.00 | 6 763.00 | 8 995.00 |
040 Immobilisations financières | 6 380 708.00 | | 6 380 708.00 | 6 380 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 403 208.00 | 15 737.00 | 6 387 471.00 | 6 403 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 489 137.00 | | 1 489 137.00 | 1 489 137.00 |
084 Disponibilités | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 505 238.00 | | 1 505 238.00 | 1 505 238.00 |
110 Total général Actif | 7 908 446.00 | 15 737.00 | 7 892 709.00 | 7 908 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 804 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 580 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 661 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 525 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 571 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 892 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 946.00 | 54 344.00 | | 57 946.00 |
230 Autres produits | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 526.00 | 54 344.00 | | 61 526.00 |
242 Autres charges externes. | 52 890.00 | 48 404.00 | | 52 890.00 |
252 Charges sociales | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 258.00 | 48 404.00 | | 56 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 268.00 | 5 940.00 | | 5 268.00 |
280 Produits financiers | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 847.00 | | 4 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 525 540.00 | 525 123.00 | | 525 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 394 214.00 | | | 6 394 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 995.00 | | | 8 995.00 |