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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
040 Immobilisations financières | 6 380 708.00 | | 6 380 708.00 | 6 380 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 394 214.00 | 13 506.00 | 6 380 708.00 | 6 394 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
072 Créances – Autres | 1 119 788.00 | | 1 119 788.00 | 1 119 788.00 |
084 Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 139 195.00 | | 1 139 195.00 | 1 139 195.00 |
110 Total général Actif | 7 533 409.00 | 13 506.00 | 7 519 903.00 | 7 533 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 804 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 580 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 525 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 246 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 519 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
242 Autres charges externes. | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
280 Produits financiers | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 525 123.00 | | | 525 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 394 214.00 | | | 6 394 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 120.00 | | | 2 120.00 |