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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
040 Immobilisations financières | 6 380 708.00 | | 6 380 708.00 | 6 380 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 394 214.00 | 13 506.00 | 6 380 708.00 | 6 394 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 263 875.00 | | 1 263 875.00 | 1 263 875.00 |
084 Disponibilités | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 303 389.00 | | 1 303 389.00 | 1 303 389.00 |
110 Total général Actif | 7 697 602.00 | 13 506.00 | 7 684 097.00 | 7 697 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 804 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 580 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 536 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 920 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 741 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 763 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 684 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
230 Autres produits | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
242 Autres charges externes. | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 755.00 | | | 58 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
280 Produits financiers | 524 900.00 | | | 524 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 536 567.00 | | | 536 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 394 214.00 | | | 6 394 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 420.00 | | | 2 420.00 |