| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 323.00 | 12 831.00 | 24 493.00 | 37 323.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 399.00 | 12 831.00 | 24 568.00 | 37 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
072 Créances – Autres | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
084 Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 337.00 | | 101 337.00 | 101 337.00 |
110 Total général Actif | 138 735.00 | 12 831.00 | 125 905.00 | 138 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 674.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 670.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 329.00 | | | 34 329.00 |