| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 754.00 | 15 383.00 | 28 370.00 | 43 754.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 769.00 | 15 383.00 | 28 386.00 | 43 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 343.00 | 3 301.00 | 33 042.00 | 36 343.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 578.00 | 3 301.00 | 84 277.00 | 87 578.00 |
110 Total général Actif | 131 347.00 | 18 684.00 | 112 663.00 | 131 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 923.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 72 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 215.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 399.00 | | | 37 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 621.00 | | | 50 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 301.00 | | | 3 301.00 |