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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 270.00 | 22 988.00 | 26 282.00 | 49 270.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 285.00 | 22 988.00 | 26 297.00 | 49 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 150.00 | 8 354.00 | 68 796.00 | 77 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 143.00 | 8 354.00 | 150 788.00 | 159 143.00 |
110 Total général Actif | 208 428.00 | 31 342.00 | 177 086.00 | 208 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 215.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 301.00 | | | 3 301.00 |