| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 016.00 | 27 909.00 | 46 106.00 | 74 016.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 031.00 | 27 909.00 | 46 122.00 | 74 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 312.00 | 2 562.00 | 53 750.00 | 56 312.00 |
072 Créances – Autres | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
084 Disponibilités | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 736.00 | 2 562.00 | 141 175.00 | 143 736.00 |
110 Total général Actif | 217 767.00 | 30 471.00 | 187 296.00 | 217 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 264.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 891.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 285.00 | | | 49 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67.00 | | | 67.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 354.00 | | | 8 354.00 |