| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 925.00 | 425.00 | 3 500.00 | 3 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 892.00 | 8 034.00 | 97 857.00 | 105 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 292.00 | 8 122.00 | 244 170.00 | 252 292.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 559.00 | 16 581.00 | 345 977.00 | 362 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BT Marchandises | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BZ Autres créances | 407 651.00 | | 407 651.00 | 407 651.00 |
CF Disponibilités | 139 407.00 | | 139 407.00 | 139 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 297.00 | | 605 297.00 | 605 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 856.00 | 16 581.00 | 951 274.00 | 967 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 541.00 | -3 061.00 | | -14 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 366.00 | -11 479.00 | | -256 366.00 |
DL TOTAL (I) | -269 907.00 | -13 541.00 | | -269 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 468.00 | | | 503 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 848.00 | 100 962.00 | | 395 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 998.00 | 2 249.00 | | 219 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 226.00 | | | 91 226.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 181.00 | 103 211.00 | | 1 221 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 274.00 | 89 671.00 | | 951 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 645.00 | 103 211.00 | | 790 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 882.00 | | 616 882.00 | 616 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 882.00 | | 616 882.00 | 616 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 350.00 | | | 142 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 055.00 | | | 770 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 422.00 | 11 479.00 | | 1 026 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 366.00 | -11 479.00 | | -256 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 559.00 | | 140 903.00 | 362 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 953.00 | 477 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 503.00 | 470 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | 3 465.00 | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 184.00 | | 137 438.00 | 358 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 581.00 | 62 489.00 | 2 508.00 | 16 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | 2 036.00 | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 156.00 | 60 453.00 | 2 508.00 | 16 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 108.00 | 206 108.00 | | 206 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UX Autres créances clients | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VB T. V. A. | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
VC Groupe et associés | 133 620.00 | 133 620.00 | | 133 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 781.00 | 96 712.00 | 391 564.00 | 595 781.00 |
VI Groupe et associés | 461 382.00 | 461 382.00 | | 461 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 053.00 | | | 169 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 813.00 | | | 76 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 199.00 | 250 199.00 | | 250 199.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 820.00 | 825 751.00 | 391 564.00 | 1 324 820.00 |