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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 679.00 | 79 914.00 | 50 766.00 | 130 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 860.00 | 199 754.00 | 238 106.00 | 437 860.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 429.00 | 287 058.00 | 289 372.00 | 576 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BT Marchandises | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BZ Autres créances | 117 159.00 | | 117 159.00 | 117 159.00 |
CF Disponibilités | 75 275.00 | | 75 275.00 | 75 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 685.00 | | 254 685.00 | 254 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 114.00 | 287 058.00 | 544 056.00 | 831 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 788.00 | | | -558 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 596.00 | | | -47 596.00 |
DL TOTAL (I) | -605 385.00 | | | -605 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 418.00 | | | 304 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 478.00 | | | 643 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 606.00 | | | 158 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 938.00 | | | 42 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 441.00 | | | 1 149 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 056.00 | | | 544 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 284.00 | | | 943 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 465 852.00 | | 2 465 852.00 | 2 465 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 852.00 | | 2 465 852.00 | 2 465 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 289.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -170.00 | | | -170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 458.00 | | | 2 485 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 054.00 | | | 2 533 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 596.00 | | | -47 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 337.00 | | 55 544.00 | 534 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 452.00 | 576 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 302.00 | 568 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 797.00 | | 50 044.00 | 526 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 203.00 | 68 289.00 | 6 435.00 | 225 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 427.00 | | 6 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 240.00 | 67 862.00 | 6 435.00 | 218 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 606.00 | 158 606.00 | | 158 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VC Groupe et associés | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 343.00 | 98 186.00 | 206 157.00 | 304 343.00 |
VI Groupe et associés | 643 478.00 | 643 478.00 | | 643 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 636.00 | | | 97 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
VW T.V.A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 441.00 | 943 284.00 | 206 157.00 | 1 149 441.00 |