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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 4 924.00 | 2 465.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 406.00 | 46 051.00 | 38 354.00 | 84 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 210.00 | 98 812.00 | 334 398.00 | 433 210.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 456.00 | 149 788.00 | 375 668.00 | 525 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BT Marchandises | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 166 990.00 | | 166 990.00 | 166 990.00 |
CF Disponibilités | 89 561.00 | | 89 561.00 | 89 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 472.00 | | 308 472.00 | 308 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 928.00 | 149 788.00 | 684 140.00 | 833 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 521.00 | | | -585 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DL TOTAL (I) | -568 823.00 | | | -568 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 323.00 | | | 499 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 065.00 | | | 517 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 726.00 | | | 157 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 256.00 | | | 65 256.00 |
EA Autres dettes | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 963.00 | | | 1 252 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 140.00 | | | 684 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 027.00 | | | 851 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 871 013.00 | | 1 871 013.00 | 1 871 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 013.00 | | 1 871 013.00 | 1 871 013.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -160.00 | | | -160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 164.00 | | | 1 901 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 466.00 | | | 1 885 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 509.00 | | 49 147.00 | 477 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 525 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 119.00 | | 47 497.00 | 470 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 563.00 | 73 225.00 | | 76 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 2 463.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | 70 762.00 | | 74 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 726.00 | 157 726.00 | | 157 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UP Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 41 587.00 | 41 587.00 | | 41 587.00 |
VC Groupe et associés | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 135.00 | 97 200.00 | 381 165.00 | 499 135.00 |
VI Groupe et associés | 517 065.00 | 517 065.00 | | 517 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 058.00 | 189 608.00 | 450.00 | 190 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 963.00 | 851 027.00 | 381 165.00 | 1 252 963.00 |