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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 390.00 | 6 963.00 | 427.00 | 7 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 081.00 | 67 193.00 | 24 887.00 | 92 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 716.00 | 151 047.00 | 283 669.00 | 434 716.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 337.00 | 225 203.00 | 309 134.00 | 534 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BZ Autres créances | 129 888.00 | | 129 888.00 | 129 888.00 |
CF Disponibilités | 170 961.00 | | 170 961.00 | 170 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 886.00 | | 366 886.00 | 366 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 222.00 | 225 203.00 | 676 020.00 | 901 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -569 823.00 | | | -569 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DL TOTAL (I) | -557 788.00 | | | -557 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 030.00 | | | 402 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 558.00 | | | 556 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 931.00 | | | 223 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 808.00 | | | 1 233 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 020.00 | | | 676 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 509.00 | | | 929 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 957.00 | | 2 349 957.00 | 2 349 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 349 957.00 | | 2 349 957.00 | 2 349 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -15.00 | | | -15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 114.00 | | | 2 357 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 080.00 | | | 2 346 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 456.00 | | 9 181.00 | 525 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 534 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 616.00 | | 9 181.00 | 517 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 788.00 | 75 415.00 | | 149 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 924.00 | 2 038.00 | | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 863.00 | 73 377.00 | | 144 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VC Groupe et associés | 86 524.00 | 86 524.00 | | 86 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 990.00 | 97 691.00 | 304 299.00 | 401 990.00 |
VI Groupe et associés | 556 558.00 | 556 558.00 | | 556 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 596.00 | 26 596.00 | | 26 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 182.00 | 166 032.00 | 150.00 | 166 182.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 808.00 | 929 509.00 | 304 299.00 | 1 233 808.00 |