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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 957.00 | 653.00 | 2 304.00 | 2 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 957.00 | 653.00 | 102 304.00 | 102 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
060 Stock marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
072 Créances – Autres | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
084 Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 409.00 | | 67 409.00 | 67 409.00 |
110 Total général Actif | 170 366.00 | 653.00 | 169 713.00 | 170 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 099.00 | | | 146 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
230 Autres produits | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 389.00 | | | 163 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 145.00 | | | 145.00 |
242 Autres charges externes. | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 886.00 | | | 84 886.00 |
252 Charges sociales | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 296.00 | | | 296.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 076.00 | | | 167 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 687.00 | | | -3 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |