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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 021.00 | 2 560.00 | 5 461.00 | 8 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 021.00 | 2 560.00 | 105 461.00 | 108 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
060 Stock marchandises | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
072 Créances – Autres | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
084 Disponibilités | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 799.00 | | 90 799.00 | 90 799.00 |
110 Total général Actif | 198 819.00 | 2 560.00 | 196 260.00 | 198 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 437.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 063.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |