| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 8 472.00 | 4 028.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 1 600.00 | 717.00 | 2 317.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 507.00 | 10 072.00 | 5 435.00 | 15 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 571.00 | | 166 571.00 | 166 571.00 |
BZ Autres créances | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CF Disponibilités | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 162.00 | | 262 162.00 | 262 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 668.00 | 10 072.00 | 267 596.00 | 277 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 988.00 | -26 721.00 | | -3 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399.00 | 22 733.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411.00 | 4 012.00 | | 4 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 325.00 | 13 812.00 | | 26 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 985.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 2 327.00 | | 18 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 995.00 | 118 814.00 | | 192 995.00 |
EA Autres dettes | 25 162.00 | 7 845.00 | | 25 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 185.00 | 143 783.00 | | 263 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 596.00 | 147 795.00 | | 267 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 023.00 | | | 260 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 823.00 | 71.00 | | 17 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 678.00 | | 910 678.00 | 910 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 678.00 | | 910 678.00 | 910 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 32 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 548.00 | 18 614.00 | | 8 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 731.00 | 26 438.00 | | 31 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 5 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 5 000.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 382.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 068.00 | 382.00 | | 3 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | 4 618.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 664.00 | 585 439.00 | | 921 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 265.00 | 562 706.00 | | 921 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399.00 | 22 733.00 | | 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 15 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109.00 | 2 963.00 | | 7 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 972.00 | 2 500.00 | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 463.00 | | 1 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 358.00 | 71 358.00 | | 71 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 166 571.00 | 166 571.00 | | 166 571.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 502.00 | 5 340.00 | 3 162.00 | 8 502.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 282.00 | 234 592.00 | 690.00 | 235 282.00 |
VW T.V.A. | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 013.00 | 259 851.00 | 3 162.00 | 263 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 179.00 | 4 719.00 | | 8 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 551.00 | 17 393.00 | | 55 551.00 |
ST Autres comptes | 121 946.00 | 72 281.00 | | 121 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 145.00 | 9 969.00 | | 17 145.00 |
YT Sous‐traitance | 2 090.00 | 1 015.00 | | 2 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 701.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 237.00 | 5 420.00 | | 9 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 191.00 | 38 363.00 | | 71 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 217.00 | 9 575.00 | | 19 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 731.00 | 100 659.00 | | 196 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |