| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 502.00 | 4 679.00 | 2 822.00 | 7 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 877.00 | 4 679.00 | 4 197.00 | 8 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 377.00 | | 207 377.00 | 207 377.00 |
BZ Autres créances | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CF Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 480.00 | | 320 480.00 | 320 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 357.00 | 4 679.00 | 324 677.00 | 329 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 071.00 | -127 191.00 | | -196 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 027.00 | -68 880.00 | | -20 027.00 |
DL TOTAL (I) | -208 098.00 | -188 071.00 | | -208 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 500.00 | 84 555.00 | | 46 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 863.00 | | 11 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 044.00 | 346 030.00 | | 432 044.00 |
EA Autres dettes | 42 370.00 | 50 165.00 | | 42 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 775.00 | 492 613.00 | | 532 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 677.00 | 304 542.00 | | 324 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 381.00 | 451 555.00 | | 507 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 640.00 | 28 316.00 | | 6 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 623.00 | | 860 623.00 | 860 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 623.00 | | 860 623.00 | 860 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 367.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 876.00 | 866.00 | | 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876.00 | 866.00 | | 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 7 171.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 1 360.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 8 531.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | -7 665.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 881.00 | 821 317.00 | | 942 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 908.00 | 890 196.00 | | 962 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 027.00 | -68 880.00 | | -20 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 246.00 | | 2 631.00 | 6 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171.00 | | 2 331.00 | 5 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | 300.00 | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 420.00 | 1 260.00 | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | 1 260.00 | | 3 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 720.00 | 114 720.00 | | 114 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 432.00 | 280 432.00 | | 280 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
VB T. V. A. | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VC Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 860.00 | 14 466.00 | 25 394.00 | 39 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 805.00 | 317 430.00 | 1 375.00 | 318 805.00 |
VW T.V.A. | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 775.00 | 507 381.00 | 25 394.00 | 532 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 784.00 | 6 013.00 | | 18 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 290.00 | 15 352.00 | | 19 290.00 |
ST Autres comptes | 135 446.00 | 161 085.00 | | 135 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 981.00 | 20 732.00 | | 20 981.00 |
YT Sous‐traitance | 411.00 | 30 546.00 | | 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 455.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | 1 042.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 586.00 | 7 055.00 | | 19 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 987.00 | 52 184.00 | | 51 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 920.00 | 23 751.00 | | 13 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 127.00 | 228 170.00 | | 176 127.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |