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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 171.00 | 3 420.00 | 1 751.00 | 5 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246.00 | 3 420.00 | 2 826.00 | 6 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 765.00 | | 195 765.00 | 195 765.00 |
BZ Autres créances | 101 133.00 | | 101 133.00 | 101 133.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 716.00 | | 301 716.00 | 301 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 962.00 | 3 420.00 | 304 542.00 | 307 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 191.00 | -3 589.00 | | -127 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 880.00 | -123 602.00 | | -68 880.00 |
DL TOTAL (I) | -188 071.00 | -119 191.00 | | -188 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 555.00 | 87 852.00 | | 84 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 16 899.00 | | 11 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 030.00 | 219 746.00 | | 346 030.00 |
EA Autres dettes | 50 165.00 | 34 792.00 | | 50 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 613.00 | 359 290.00 | | 492 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 542.00 | 240 099.00 | | 304 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 555.00 | 313 113.00 | | 451 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 316.00 | 24 302.00 | | 28 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 497.00 | | 784 497.00 | 784 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 497.00 | | 784 497.00 | 784 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 303.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 2 303.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 2 303.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 53 611.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | 53 611.00 | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 665.00 | -51 308.00 | | -7 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 317.00 | 938 425.00 | | 821 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 196.00 | 1 062 027.00 | | 890 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 880.00 | -123 602.00 | | -68 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 396.00 | | 1 850.00 | 4 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | | 1 850.00 | 3 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 1 084.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 1 084.00 | | 2 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 738.00 | 92 738.00 | | 92 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 746.00 | 224 746.00 | | 224 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 165.00 | 50 165.00 | | 50 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 195 765.00 | 195 765.00 | | 195 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 239.00 | 15 181.00 | 41 058.00 | 56 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 896.00 | 300 896.00 | | 300 896.00 |
VW T.V.A. | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 613.00 | 451 555.00 | 41 058.00 | 492 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 352.00 | 34 848.00 | | 15 352.00 |
ST Autres comptes | 161 085.00 | 175 006.00 | | 161 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 732.00 | 15 820.00 | | 20 732.00 |
YT Sous‐traitance | 30 546.00 | 15 368.00 | | 30 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455.00 | | | 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 042.00 | 1 043.00 | | 1 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 055.00 | 1 043.00 | | 7 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 184.00 | 55 212.00 | | 52 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 751.00 | 18 994.00 | | 23 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 170.00 | 241 041.00 | | 228 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |