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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | 2 335.00 | 985.00 | 3 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 396.00 | 2 335.00 | 2 060.00 | 4 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 943.00 | | 157 943.00 | 157 943.00 |
BZ Autres créances | 75 847.00 | | 75 847.00 | 75 847.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 038.00 | | 238 038.00 | 238 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 434.00 | 2 335.00 | 240 099.00 | 242 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 589.00 | -3 988.00 | | -3 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 602.00 | 399.00 | | -123 602.00 |
DL TOTAL (I) | -119 191.00 | 4 411.00 | | -119 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 852.00 | 26 325.00 | | 87 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 18 530.00 | | 16 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 746.00 | 192 995.00 | | 219 746.00 |
EA Autres dettes | 34 792.00 | 25 162.00 | | 34 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 290.00 | 263 185.00 | | 359 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 099.00 | 267 596.00 | | 240 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 113.00 | | | 313 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 302.00 | 17 823.00 | | 24 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 245.00 | | 935 245.00 | 935 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 245.00 | | 935 245.00 | 935 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | 8 548.00 | | 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 31 731.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 303.00 | 2 200.00 | | 2 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 303.00 | 2 200.00 | | 2 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 611.00 | 2 800.00 | | 53 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 611.00 | 3 068.00 | | 53 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 308.00 | -868.00 | | -51 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 425.00 | 921 664.00 | | 938 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 027.00 | 921 265.00 | | 1 062 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 602.00 | 399.00 | | -123 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 507.00 | | 1 389.00 | 15 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 4 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | | 1 004.00 | 2 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 385.00 | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 072.00 | 1 152.00 | 8 889.00 | 10 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 472.00 | 417.00 | 8 889.00 | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 736.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 461.00 | 95 461.00 | | 95 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 552.00 | 102 552.00 | | 102 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 792.00 | 34 792.00 | | 34 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VC Groupe et associés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 551.00 | 17 374.00 | 46 177.00 | 63 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 316.00 | 58 316.00 | | 58 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 188.00 | 235 113.00 | 1 075.00 | 236 188.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 290.00 | 313 113.00 | 46 177.00 | 359 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 179.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 848.00 | 55 551.00 | | 34 848.00 |
ST Autres comptes | 175 006.00 | 121 946.00 | | 175 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 820.00 | 17 145.00 | | 15 820.00 |
YT Sous‐traitance | 15 368.00 | 2 090.00 | | 15 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 058.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | 9 237.00 | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 212.00 | 71 191.00 | | 55 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 994.00 | 19 217.00 | | 18 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 041.00 | 196 731.00 | | 241 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |