| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 506 733.00 | | 14 506 733.00 | 14 506 733.00 |
AP Constructions | 11 869 145.00 | 229 856.00 | 11 639 289.00 | 11 869 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 320 862.00 | | 6 320 862.00 | 6 320 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 696 740.00 | 229 856.00 | 32 466 884.00 | 32 696 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BZ Autres créances | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CF Disponibilités | 618 402.00 | | 618 402.00 | 618 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 112.00 | | 653 112.00 | 653 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 349 852.00 | 229 856.00 | 33 119 996.00 | 33 349 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 487.00 | -54 832.00 | | -102 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 147.00 | -47 655.00 | | -197 147.00 |
DL TOTAL (I) | -298 633.00 | -101 487.00 | | -298 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 367 946.00 | 23 324 793.00 | | 32 367 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | 15 142.00 | | 26 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 856.00 | | | 1 019 856.00 |
EA Autres dettes | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 418 631.00 | 23 339 935.00 | | 33 418 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 119 996.00 | 23 238 449.00 | | 33 119 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 509.00 | 15 142.00 | | 1 371 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 482.00 | | 584 482.00 | 584 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 482.00 | | 584 482.00 | 584 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 201.00 | | | 652 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 348.00 | 47 655.00 | | 849 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 147.00 | -47 655.00 | | -197 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 135 206.00 | | 26 375 878.00 | 23 135 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 814 344.00 | | 32 696 741.00 | 16 814 344.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 814 344.00 | | 32 696 741.00 | 16 814 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 135 206.00 | | 26 375 878.00 | 23 135 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 229 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 102.00 | | 100 102.00 | 100 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 019 856.00 | 1 019 856.00 | | 1 019 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
UX Autres créances clients | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VI Groupe et associés | 32 267 844.00 | 320 825.00 | | 32 267 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 710.00 | 34 710.00 | | 34 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 418 630.00 | 1 371 509.00 | 100 102.00 | 33 418 630.00 |