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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 506 733.00 | | 14 506 733.00 | 14 506 733.00 |
AP Constructions | 11 869 145.00 | 553 785.00 | 11 315 360.00 | 11 869 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 587 240.00 | | 20 587 240.00 | 20 587 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 963 118.00 | 553 785.00 | 46 409 333.00 | 46 963 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
BZ Autres créances | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
CF Disponibilités | 930 850.00 | | 930 850.00 | 930 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 956.00 | | 1 031 956.00 | 1 031 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 995 075.00 | 553 785.00 | 47 441 290.00 | 47 995 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 633.00 | -102 486.00 | | -299 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 796.00 | -197 146.00 | | 103 796.00 |
DL TOTAL (I) | -194 837.00 | -298 633.00 | | -194 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 797 604.00 | 32 367 945.00 | | 46 797 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 166.00 | 26 124.00 | | 58 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 106.00 | 1 019 855.00 | | 761 106.00 |
EA Autres dettes | 18 992.00 | 4 704.00 | | 18 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 636 127.00 | 33 418 629.00 | | 47 636 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 441 290.00 | 33 119 996.00 | | 47 441 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 370.00 | 1 371 509.00 | | 890 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 912.00 | | 1 175 912.00 | 1 175 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 912.00 | | 1 175 912.00 | 1 175 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 637.00 | 652 201.00 | | 1 201 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 841.00 | 849 347.00 | | 1 097 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 796.00 | -197 146.00 | | 103 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 696 741.00 | | 14 266 378.00 | 32 696 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 963 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 963 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 696 741.00 | | 14 266 378.00 | 32 696 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 856.00 | 323 929.00 | | 229 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 856.00 | 323 929.00 | | 229 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 230.00 | | | 100 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 106.00 | 761 106.00 | | 761 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
VI Groupe et associés | 46 697 375.00 | 51 848.00 | | 46 697 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 106.00 | 101 106.00 | | 101 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 636 127.00 | 890 370.00 | | 47 636 127.00 |