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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 506 733.00 | | 14 506 733.00 | 14 506 733.00 |
AP Constructions | 11 869 145.00 | 877 711.00 | 10 991 433.00 | 11 869 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 702 312.00 | | 35 702 312.00 | 35 702 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 078 191.00 | 877 711.00 | 61 200 479.00 | 62 078 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 533 459.00 | | 533 459.00 | 533 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 111.00 | | 579 111.00 | 579 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 657 302.00 | 877 711.00 | 61 779 591.00 | 62 657 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 837.00 | -299 633.00 | | -195 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 421.00 | 103 796.00 | | 296 421.00 |
DL TOTAL (I) | 101 584.00 | -194 837.00 | | 101 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 902 427.00 | 46 797 604.00 | | 58 902 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | 58 166.00 | | 44 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730 953.00 | 761 106.00 | | 2 730 953.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 18 992.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 678 007.00 | 47 636 127.00 | | 61 678 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 779 591.00 | 47 441 290.00 | | 61 779 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 013.00 | 890 370.00 | | 3 079 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 459.00 | | 1 197 459.00 | 1 197 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 459.00 | | 1 197 459.00 | 1 197 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 961.00 | 1 201 637.00 | | 1 205 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 540.00 | 1 097 841.00 | | 909 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 421.00 | 103 796.00 | | 296 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 963 119.00 | | 15 115 072.00 | 46 963 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 078 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 078 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 963 119.00 | | 15 115 072.00 | 46 963 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 785.00 | 323 927.00 | | 553 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 785.00 | 323 927.00 | | 553 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 333.00 | | | 102 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 730 954.00 | 2 730 954.00 | | 2 730 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VI Groupe et associés | 58 800 094.00 | 303 434.00 | | 58 800 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 678 007.00 | 3 079 014.00 | | 61 678 007.00 |