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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 951 787.00 | | 24 951 787.00 | 24 951 787.00 |
AP Constructions | 21 904 589.00 | 1 455 199.00 | 20 449 390.00 | 21 904 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 513 302.00 | | 21 513 302.00 | 21 513 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 369 679.00 | 1 455 199.00 | 66 914 480.00 | 68 369 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BZ Autres créances | 129 012.00 | | 129 012.00 | 129 012.00 |
CF Disponibilités | 239 320.00 | | 239 320.00 | 239 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 971.00 | | 422 971.00 | 422 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 792 651.00 | 1 455 199.00 | 67 337 451.00 | 68 792 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -195 837.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 042.00 | 296 421.00 | | 78 042.00 |
DL TOTAL (I) | 79 042.00 | 101 584.00 | | 79 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 325 446.00 | 58 902 427.00 | | 66 325 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 450.00 | 44 195.00 | | 282 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 468.00 | 2 730 953.00 | | 645 468.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 173.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 258 409.00 | 61 678 007.00 | | 67 258 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 337 451.00 | 61 779 591.00 | | 67 337 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 325 446.00 | | | 66 325 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 815 701.00 | | 1 815 701.00 | 1 815 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 701.00 | | 1 815 701.00 | 1 815 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 645.00 | 1 205 961.00 | | 1 966 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 603.00 | 909 540.00 | | 1 888 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 042.00 | 296 421.00 | | 78 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 078 191.00 | | 26 771 988.00 | 62 078 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 480 499.00 | 68 369 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 480 499.00 | 68 369 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 078 191.00 | | 26 771 988.00 | 62 078 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 712.00 | 577 488.00 | | 877 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 712.00 | 577 488.00 | | 877 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 519.00 | | | 163 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 451.00 | 282 451.00 | | 282 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 645 468.00 | 645 468.00 | | 645 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UX Autres créances clients | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VI Groupe et associés | 66 161 927.00 | 516 548.00 | | 66 161 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 652.00 | 183 652.00 | | 183 652.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 258 409.00 | 1 449 511.00 | | 67 258 409.00 |