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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 717.00 | 1 756.00 | 5 961.00 | 7 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 693.00 | 2 476.00 | 7 217.00 | 9 693.00 |
BT Marchandises | 65 420.00 | | 65 420.00 | 65 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 430.00 | 2 315.00 | 125 114.00 | 127 430.00 |
BZ Autres créances | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 177.00 | 2 315.00 | 350 861.00 | 353 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 870.00 | 4 791.00 | 358 078.00 | 362 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 500.00 | 20 000.00 | | 59 500.00 |
DH Report à nouveau | 465.00 | 591.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 508.00 | 39 374.00 | | 61 508.00 |
DL TOTAL (I) | 132 474.00 | 70 965.00 | | 132 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 482.00 | 35 646.00 | | 22 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 651.00 | 107 651.00 | | 139 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 552.00 | 46 280.00 | | 52 552.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | 9 660.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 604.00 | 199 238.00 | | 225 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 078.00 | 270 204.00 | | 358 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 693.00 | | 5 000.00 | 4 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | | 5 000.00 | 2 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 917.00 | | 1 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839.00 | 917.00 | | 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 652.00 | 139 652.00 | | 139 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 362.00 | 132 106.00 | 1 256.00 | 133 362.00 |
VW T.V.A. | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 604.00 | 225 604.00 | | 225 604.00 |