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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 717.00 | 4 110.00 | 13 607.00 | 17 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 693.00 | 4 830.00 | 14 863.00 | 19 693.00 |
BT Marchandises | 70 133.00 | | 70 133.00 | 70 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 211.00 | 2 315.00 | 167 895.00 | 170 211.00 |
BZ Autres créances | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CF Disponibilités | 184 005.00 | | 184 005.00 | 184 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 552.00 | 2 315.00 | 426 237.00 | 428 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 245.00 | 7 145.00 | 441 100.00 | 448 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 500.00 | 59 500.00 | | 95 500.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | 465.00 | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 417.00 | 61 508.00 | | 81 417.00 |
DL TOTAL (I) | 188 891.00 | 132 474.00 | | 188 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 627.00 | 22 482.00 | | 28 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 042.00 | 139 651.00 | | 138 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 652.00 | 52 552.00 | | 67 652.00 |
EA Autres dettes | 17 886.00 | 10 917.00 | | 17 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 208.00 | 225 604.00 | | 252 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 100.00 | 358 078.00 | | 441 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 208.00 | 225 604.00 | | 252 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693.00 | | 10 000.00 | 9 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | | 10 000.00 | 7 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476.00 | 2 354.00 | | 2 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756.00 | 2 354.00 | | 1 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 042.00 | 138 042.00 | | 138 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 167 433.00 | 167 433.00 | | 167 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 670.00 | 174 414.00 | 1 256.00 | 175 670.00 |
VW T.V.A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 208.00 | 252 208.00 | | 252 208.00 |