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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 717.00 | 9 260.00 | 8 457.00 | 17 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 693.00 | 9 980.00 | 9 713.00 | 19 693.00 |
BT Marchandises | 85 102.00 | | 85 102.00 | 85 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 680.00 | 2 315.00 | 126 365.00 | 128 680.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 247 716.00 | | 247 716.00 | 247 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 530.00 | 2 315.00 | 463 215.00 | 465 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 223.00 | 12 295.00 | 472 928.00 | 485 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 95 500.00 | | |
DH Report à nouveau | 77 891.00 | 974.00 | | 77 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 107.00 | 81 417.00 | | 162 107.00 |
DL TOTAL (I) | 250 999.00 | 188 891.00 | | 250 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 28 627.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 284.00 | 138 042.00 | | 83 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 400.00 | 67 652.00 | | 93 400.00 |
EA Autres dettes | 14 415.00 | 17 886.00 | | 14 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 929.00 | 252 208.00 | | 221 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 928.00 | 441 100.00 | | 472 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 929.00 | 252 208.00 | | 221 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830.00 | 5 150.00 | | 4 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 5 150.00 | | 4 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 125 902.00 | 125 902.00 | | 125 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VI Groupe et associés | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 968.00 | 132 712.00 | 1 256.00 | 133 968.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |