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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 717.00 | 14 219.00 | 16 497.00 | 30 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 693.00 | 14 939.00 | 17 753.00 | 32 693.00 |
BT Marchandises | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 415 756.00 | | 415 756.00 | 415 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 841.00 | | 699 841.00 | 699 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 534.00 | 14 939.00 | 717 595.00 | 732 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 999.00 | 77 891.00 | | 239 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 200.00 | 162 107.00 | | 199 200.00 |
DL TOTAL (I) | 450 199.00 | 250 999.00 | | 450 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 073.00 | 30 828.00 | | 51 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 432.00 | 83 284.00 | | 124 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 389.00 | 93 400.00 | | 74 389.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 14 415.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 395.00 | 221 929.00 | | 267 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 595.00 | 472 928.00 | | 717 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 693.00 | | 13 000.00 | 19 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | | 13 000.00 | 17 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 980.00 | 4 959.00 | | 9 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 260.00 | 4 959.00 | | 9 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 432.00 | 124 432.00 | | 124 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 161 497.00 | 161 497.00 | | 161 497.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VI Groupe et associés | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 886.00 | 168 630.00 | 1 256.00 | 169 886.00 |
VW T.V.A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 395.00 | 267 395.00 | | 267 395.00 |