| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 287.00 | 10 171.00 | 10 115.00 | 20 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 655.00 | 18 207.00 | 25 447.00 | 43 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 942.00 | 28 379.00 | 35 562.00 | 63 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 252.00 | | 165 252.00 | 165 252.00 |
BZ Autres créances | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
CF Disponibilités | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 999.00 | | 238 999.00 | 238 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 941.00 | 28 379.00 | 274 562.00 | 302 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 616.00 | 17 619.00 | | 31 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 316.00 | 13 997.00 | | 49 316.00 |
DL TOTAL (I) | 85 333.00 | 36 016.00 | | 85 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 995.00 | 12 197.00 | | 24 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 48 095.00 | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 794.00 | 58 867.00 | | 100 794.00 |
EA Autres dettes | 44 652.00 | 69.00 | | 44 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 228.00 | 119 230.00 | | 189 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 562.00 | 155 247.00 | | 274 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 228.00 | 113 140.00 | | 189 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 794 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 589.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 441.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 289.00 | | | -16 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 492.00 | 369 225.00 | | 807 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 175.00 | 355 228.00 | | 758 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 316.00 | 13 997.00 | | 49 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 541.00 | | 28 400.00 | 35 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | | 28 400.00 | 15 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 937.00 | 22 441.00 | | 5 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27.00 | 10 144.00 | | 27.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | 12 297.00 | | 5 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 056.00 | 41 056.00 | | 41 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
UX Autres créances clients | 165 252.00 | 165 252.00 | | 165 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 489.00 | 49 489.00 | | 49 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 464.00 | 235 464.00 | | 235 464.00 |
VW T.V.A. | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 228.00 | 189 228.00 | | 189 228.00 |