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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 655.00 | 31 383.00 | 12 271.00 | 43 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 942.00 | 51 670.00 | 12 271.00 | 63 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 491.00 | | 238 491.00 | 238 491.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 185.00 | | 322 185.00 | 322 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 128.00 | 51 670.00 | 334 457.00 | 386 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 80 933.00 | 31 616.00 | | 80 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 041.00 | 49 316.00 | | -71 041.00 |
DL TOTAL (I) | 14 291.00 | 85 333.00 | | 14 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 987.00 | 24 995.00 | | 14 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 18 786.00 | | 61 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 521.00 | 100 794.00 | | 171 521.00 |
EA Autres dettes | 72 622.00 | 44 652.00 | | 72 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 165.00 | 189 228.00 | | 320 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 457.00 | 274 562.00 | | 334 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 694.00 | 169 228.00 | | 315 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 066 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 291.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 40.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 40.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -40.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 758.00 | 807 492.00 | | 1 074 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 800.00 | 758 175.00 | | 1 145 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 041.00 | 49 316.00 | | -71 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 942.00 | | | 63 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 379.00 | 23 291.00 | | 28 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 10 115.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 207.00 | 13 176.00 | | 18 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
UX Autres créances clients | 238 491.00 | 238 491.00 | | 238 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 987.00 | 10 517.00 | 4 470.00 | 14 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 889.00 | 263 889.00 | | 263 889.00 |
VW T.V.A. | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 165.00 | 315 694.00 | 4 470.00 | 320 165.00 |