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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 097.00 | 20 288.00 | 1 808.00 | 22 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 699.00 | 42 876.00 | 1 822.00 | 44 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 796.00 | 63 165.00 | 3 631.00 | 66 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 45 502.00 | | 45 502.00 | 45 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 446.00 | | 148 446.00 | 148 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 243.00 | 63 165.00 | 152 077.00 | 215 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 15 564.00 | 9 891.00 | | 15 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234.00 | 5 672.00 | | 1 234.00 |
DL TOTAL (I) | 21 199.00 | 19 964.00 | | 21 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 313.00 | 75 045.00 | | 53 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 564.00 | 107 560.00 | | 77 564.00 |
EA Autres dettes | | 15 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 877.00 | 203 455.00 | | 130 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 077.00 | 223 420.00 | | 152 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 877.00 | 203 455.00 | | 130 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 646.00 | | 304 646.00 | 304 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 646.00 | | 304 646.00 | 304 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 069.00 | 616 809.00 | | 323 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 834.00 | 611 136.00 | | 321 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234.00 | 5 672.00 | | 1 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 986.00 | | 1 810.00 | 64 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 287.00 | | 1 810.00 | 20 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 699.00 | | | 44 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 781.00 | 2 384.00 | | 60 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 287.00 | 1.00 | | 20 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 494.00 | 2 382.00 | | 40 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
UX Autres créances clients | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VB T. V. A. | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VP Divers | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 944.00 | 102 944.00 | | 102 944.00 |
VW T.V.A. | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 877.00 | 130 877.00 | | 130 877.00 |