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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 699.00 | 40 494.00 | 4 205.00 | 44 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 986.00 | 60 781.00 | 4 205.00 | 64 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 506.00 | | 181 506.00 | 181 506.00 |
BZ Autres créances | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
CF Disponibilités | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 214.00 | | 219 214.00 | 219 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 201.00 | 60 781.00 | 223 420.00 | 284 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 9 891.00 | 80 933.00 | | 9 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 672.00 | -71 041.00 | | 5 672.00 |
DL TOTAL (I) | 19 964.00 | 14 291.00 | | 19 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 979.00 | 14 987.00 | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 045.00 | 61 034.00 | | 75 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 560.00 | 171 521.00 | | 107 560.00 |
EA Autres dettes | 15 870.00 | 72 622.00 | | 15 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 455.00 | 320 165.00 | | 203 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 420.00 | 334 457.00 | | 223 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 455.00 | 320 165.00 | | 203 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 780.00 | | 609 780.00 | 609 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 780.00 | | 609 780.00 | 609 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 809.00 | 1 074 758.00 | | 616 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 136.00 | 1 145 800.00 | | 611 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 672.00 | -71 041.00 | | 5 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 942.00 | | 1 044.00 | 63 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 655.00 | | 1 044.00 | 43 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 670.00 | 9 110.00 | | 51 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 383.00 | 9 110.00 | | 31 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 045.00 | 75 045.00 | | 75 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 181 506.00 | 181 506.00 | | 181 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132.00 | | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 885.00 | 204 885.00 | | 204 885.00 |
VW T.V.A. | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 455.00 | 203 455.00 | | 203 455.00 |