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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 730.00 | 2 041.00 | 3 689.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 730.00 | 2 041.00 | 3 689.00 | 5 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
072 Créances – Autres | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
084 Disponibilités | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
110 Total général Actif | 88 574.00 | 2 041.00 | 86 533.00 | 88 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 533.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 162.00 | 13 857.00 | | 7 162.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 129.00 | 186 796.00 | | 228 129.00 |
222 Production stockée | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 6 826.00 | 5 708.00 | | 6 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 617.00 | 206 361.00 | | 272 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 683.00 | 129 881.00 | | 108 683.00 |
242 Autres charges externes. | 79 101.00 | 61 619.00 | | 79 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | 2 220.00 | | 1 839.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 867.00 | 35 539.00 | | 51 867.00 |
252 Charges sociales | 14 712.00 | 10 357.00 | | 14 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 756.00 | | 1 066.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 107.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 276.00 | 240 479.00 | | 257 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 341.00 | -34 118.00 | | 15 341.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 072.00 | | |
294 Charges financières | 197.00 | 82.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | 197.00 | | 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 219.00 | -33 324.00 | | 14 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |