| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 651.00 | 4 069.00 | 2 583.00 | 6 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 701.00 | 4 069.00 | 3 633.00 | 7 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 655.00 | | 50 655.00 | 50 655.00 |
072 Créances – Autres | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
084 Disponibilités | 41 126.00 | | 41 126.00 | 41 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 889.00 | | 122 889.00 | 122 889.00 |
110 Total général Actif | 130 590.00 | 4 069.00 | 126 521.00 | 130 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 493.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 171.00 | | | 171.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 32 753.00 | 11 332.00 | | 32 753.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 440.00 | | | -2 440.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 544.00 | 351 429.00 | | 435 544.00 |
222 Production stockée | -3 750.00 | -250.00 | | -3 750.00 |
230 Autres produits | 2 603.00 | 20 905.00 | | 2 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 710.00 | 383 416.00 | | 464 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 939.00 | 157 520.00 | | 235 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 93 719.00 | 99 026.00 | | 93 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 757.00 | 2 810.00 | | 4 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 000.00 | 73 512.00 | | 88 000.00 |
252 Charges sociales | 33 653.00 | 26 195.00 | | 33 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | 1 592.00 | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 5.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 699.00 | 360 660.00 | | 454 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 011.00 | 22 756.00 | | 10 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | 19 606.00 | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 150.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 128.00 | 24 265.00 | | 35 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 393.00 | | 1 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -843.00 | 16 554.00 | | -843.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 746.00 | | | 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 128.00 | | | -9 128.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 836.00 | | | 80 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 961.00 | | | 59 961.00 |