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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 430.00 | 3 501.00 | 2 929.00 | 6 430.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 880.00 | 3 501.00 | 3 379.00 | 6 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
072 Créances – Autres | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
084 Disponibilités | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 565.00 | | 118 565.00 | 118 565.00 |
110 Total général Actif | 125 445.00 | 3 501.00 | 121 944.00 | 125 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 332.00 | 7 162.00 | | 11 332.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 429.00 | 228 129.00 | | 351 429.00 |
222 Production stockée | -250.00 | 30 500.00 | | -250.00 |
230 Autres produits | 20 905.00 | 6 826.00 | | 20 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 416.00 | 272 617.00 | | 383 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 520.00 | 108 683.00 | | 157 520.00 |
242 Autres charges externes. | 99 026.00 | 79 101.00 | | 99 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 1 839.00 | | 2 810.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 512.00 | 51 867.00 | | 73 512.00 |
252 Charges sociales | 26 195.00 | 14 712.00 | | 26 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 592.00 | 1 066.00 | | 1 592.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 660.00 | 257 276.00 | | 360 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 756.00 | 15 341.00 | | 22 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 197.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 265.00 | 925.00 | | 24 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 554.00 | 14 219.00 | | 16 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |