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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 589.00 | 584.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 188.00 | 5 390.00 | 38 798.00 | 44 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 410.00 | 5 979.00 | 40 432.00 | 46 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
BZ Autres créances | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CF Disponibilités | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 817.00 | | 167 817.00 | 167 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 228.00 | 5 979.00 | 208 249.00 | 214 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DL TOTAL (I) | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 741.00 | | | 171 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 249.00 | | | 208 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 190.00 | | | 129 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 711.00 | | 44 711.00 | 44 711.00 |
FG Production vendue services | 398 138.00 | 110 689.00 | 508 827.00 | 398 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 849.00 | 110 689.00 | 553 538.00 | 442 849.00 |
FM Production stockée | | | -26 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 796.00 | | | 528 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 091.00 | | | 512 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 701.00 | | 38 709.00 | 7 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 651.00 | | 38 709.00 | 6 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069.00 | 1 910.00 | | 4 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069.00 | 1 910.00 | | 4 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | | 42 551.00 | 42 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
VB T. V. A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
VI Groupe et associés | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 069.00 | 130 019.00 | 1 050.00 | 131 069.00 |
VW T.V.A. | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 741.00 | 129 190.00 | 42 551.00 | 171 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
ST Autres comptes | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
YT Sous‐traitance | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 814.00 | | | 109 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |