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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 566.00 | 283.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 365 460.00 | | 365 460.00 | 365 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469.00 | 2 371.00 | 4 098.00 | 6 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 096.00 | 9 819.00 | 39 277.00 | 49 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 875.00 | 12 757.00 | 409 119.00 | 421 875.00 |
BZ Autres créances | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CF Disponibilités | 294 609.00 | | 294 609.00 | 294 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 582.00 | | 303 582.00 | 303 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 457.00 | 12 757.00 | 712 701.00 | 725 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 471.00 | 108 736.00 | | 204 471.00 |
DL TOTAL (I) | 283 207.00 | 123 736.00 | | 283 207.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 260.00 | 444 114.00 | | 357 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 234.00 | 54 884.00 | | 72 234.00 |
EA Autres dettes | | 1 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 494.00 | 500 341.00 | | 429 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 701.00 | 624 077.00 | | 712 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 494.00 | 483 241.00 | | 429 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 213.00 | | 2 662.00 | 419 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 310.00 | | | 366 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 903.00 | | 2 662.00 | 52 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 6 924.00 | | 5 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 550.00 | 6 640.00 | | 5 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 340 160.00 | 340 160.00 | | 340 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 494.00 | 429 494.00 | | 429 494.00 |