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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 365 460.00 | | 365 460.00 | 365 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 809.00 | 6 281.00 | 9 528.00 | 15 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 003.00 | 20 649.00 | 36 353.00 | 57 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 122.00 | 27 780.00 | 411 341.00 | 439 122.00 |
BZ Autres créances | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
CF Disponibilités | 318 280.00 | | 318 280.00 | 318 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 960.00 | | 350 960.00 | 350 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 082.00 | 27 780.00 | 762 301.00 | 790 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 399 779.00 | 237 967.00 | | 399 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 752.00 | 161 812.00 | | 141 752.00 |
DL TOTAL (I) | 558 031.00 | 416 279.00 | | 558 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 217.00 | 248 488.00 | | 143 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 5 915.00 | | 23 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 635.00 | 15 999.00 | | 37 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 460.00 | | |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 271.00 | 275 931.00 | | 204 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 301.00 | 692 209.00 | | 762 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 271.00 | 275 931.00 | | 204 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 294.00 | | 5 828.00 | 433 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 310.00 | | | 366 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 984.00 | | 5 828.00 | 66 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 199.00 | 8 581.00 | | 19 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 349.00 | 8 581.00 | | 18 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VI Groupe et associés | 143 217.00 | 143 217.00 | | 143 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 271.00 | 204 271.00 | | 204 271.00 |