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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 365 460.00 | | 365 460.00 | 365 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 054.00 | 3 611.00 | 8 443.00 | 12 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 931.00 | 14 738.00 | 40 192.00 | 54 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 294.00 | 19 199.00 | 414 095.00 | 433 294.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 252 942.00 | | 252 942.00 | 252 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 114.00 | | 278 114.00 | 278 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 408.00 | 19 199.00 | 692 209.00 | 711 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 967.00 | 62 236.00 | | 237 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 812.00 | 204 471.00 | | 161 812.00 |
DL TOTAL (I) | 416 279.00 | 283 207.00 | | 416 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 488.00 | 357 260.00 | | 248 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 999.00 | 72 234.00 | | 15 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 931.00 | 429 494.00 | | 275 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 209.00 | 712 701.00 | | 692 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 931.00 | 429 494.00 | | 275 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 875.00 | | 11 419.00 | 421 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 310.00 | | | 366 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 565.00 | | 11 419.00 | 55 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 757.00 | 6 442.00 | | 12 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 283.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 190.00 | 6 159.00 | | 12 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 248 488.00 | 248 488.00 | | 248 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 931.00 | 275 931.00 | | 275 931.00 |