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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 365 460.00 | | 365 460.00 | 365 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 969.00 | 10 816.00 | 18 152.00 | 28 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 031.00 | 26 730.00 | 31 301.00 | 58 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 309.00 | 38 396.00 | 414 913.00 | 453 309.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 240 594.00 | | 240 594.00 | 240 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 980.00 | | 269 980.00 | 269 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 289.00 | 38 396.00 | 684 893.00 | 723 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 457 381.00 | 399 779.00 | | 457 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 601.00 | 141 752.00 | | 150 601.00 |
DL TOTAL (I) | 624 482.00 | 558 031.00 | | 624 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 995.00 | 143 217.00 | | 29 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 23 419.00 | | 8 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 966.00 | 37 635.00 | | 21 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 411.00 | 204 271.00 | | 60 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 893.00 | 762 301.00 | | 684 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 411.00 | 204 271.00 | | 60 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 122.00 | | 15 867.00 | 439 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 453 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 87 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 310.00 | | | 366 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 812.00 | | 15 867.00 | 72 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 780.00 | 11 986.00 | 1 370.00 | 27 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 931.00 | 11 986.00 | 1 370.00 | 26 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VI Groupe et associés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |