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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 105.00 | 645.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 345.00 | 105.00 | 4 141 240.00 | 4 141 345.00 |
BZ Autres créances | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CF Disponibilités | 105 663.00 | | 105 663.00 | 105 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 346 672.00 | | 346 672.00 | 346 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 646.00 | 105.00 | 4 656 541.00 | 4 656 646.00 |
CU Autres participations | 4 140 595.00 | | 4 140 595.00 | 4 140 595.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 530.00 | 456 530.00 | | 456 530.00 |
DH Report à nouveau | -17 816.00 | | | -17 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 122.00 | -17 816.00 | | -8 122.00 |
DK Provisions réglementées | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 434 597.00 | 438 714.00 | | 434 597.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 169 986.00 | | | 1 169 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 038 133.00 | | | 3 038 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 2 490.00 | | 7 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 221 944.00 | 2 490.00 | | 4 221 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 541.00 | 441 204.00 | | 4 656 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 996.00 | 2 490.00 | | 461 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 516.00 | | 89 516.00 | 89 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 608.00 | 1 216.00 | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456 530.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 456 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | 456 530.00 | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 005.00 | | | -4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 626.00 | 456 530.00 | | 160 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 747.00 | 474 346.00 | | 168 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 122.00 | -17 816.00 | | -8 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 141 345.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 141 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 169 986.00 | | | 1 169 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 133.00 | 38 133.00 | | 38 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 410 038.00 | 1 701 324.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VW T.V.A. | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 221 944.00 | 461 996.00 | 1 701 324.00 | 4 221 944.00 |