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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 345.00 | 750.00 | 4 140 595.00 | 4 141 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 5.00 | |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CF Disponibilités | 538 091.00 | | 538 091.00 | 538 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 170.00 | | 542 170.00 | 542 170.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 254 176.00 | | 254 176.00 | 254 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 978 325.00 | 750.00 | 4 977 575.00 | 4 978 325.00 |
CU Autres participations | 4 140 595.00 | | 4 140 595.00 | 4 140 595.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 530.00 | 456 530.00 | | 456 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
DG Autres réserves | 342 127.00 | | | 342 127.00 |
DH Report à nouveau | | -25 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 637.00 | 592 701.00 | | 726 637.00 |
DK Provisions réglementées | 20 245.00 | 12 125.00 | | 20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 175.00 | 1 035 418.00 | | 1 575 175.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 169 986.00 | 1 169 986.00 | | 1 169 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 206 580.00 | 2 625 772.00 | | 2 206 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 7 897.00 | | 10 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 997.00 | 11 774.00 | | 14 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 400.00 | 3 815 647.00 | | 3 402 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 575.00 | 4 851 065.00 | | 4 977 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 702.00 | 471 765.00 | | 480 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 120.00 | -8 120.00 | | -8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 666.00 | 855 226.00 | | 1 018 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 029.00 | 262 525.00 | | 292 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 637.00 | 592 701.00 | | 726 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 345.00 | | | 4 141 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 141 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140 595.00 | | | 4 140 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 270.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 270.00 | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 169 986.00 | | | 1 169 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 894.00 | 422 181.00 | 1 751 713.00 | 2 173 894.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 066.00 | | | 416 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 401.00 | 480 702.00 | 1 751 713.00 | 3 402 401.00 |