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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 845.00 | 750.00 | 4 149 095.00 | 4 149 845.00 |
BZ Autres créances | 336 579.00 | | 336 579.00 | 336 579.00 |
CF Disponibilités | 990 555.00 | | 990 555.00 | 990 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 134.00 | | 1 327 134.00 | 1 327 134.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 207 928.00 | | 207 928.00 | 207 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 384.00 | 750.00 | 5 714 634.00 | 5 715 384.00 |
CU Autres participations | 4 149 095.00 | | 4 149 095.00 | 4 149 095.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 530.00 | 456 530.00 | | 456 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 653.00 | 29 636.00 | | 45 653.00 |
DG Autres réserves | 802 747.00 | 342 127.00 | | 802 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 522.00 | 726 637.00 | | 1 405 522.00 |
DK Provisions réglementées | 28 365.00 | 20 245.00 | | 28 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 817.00 | 1 575 175.00 | | 2 738 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 169 986.00 | 1 169 986.00 | | 1 169 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 226.00 | 2 206 580.00 | | 1 781 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 10 620.00 | | 12 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 670.00 | 14 997.00 | | 11 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 818.00 | 3 402 400.00 | | 2 975 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 714 634.00 | 4 977 575.00 | | 5 714 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 509.00 | 480 702.00 | | 482 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 519 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 413 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 120.00 | -8 120.00 | | -8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 481.00 | 1 018 666.00 | | 1 699 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 959.00 | 292 029.00 | | 293 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 522.00 | 726 637.00 | | 1 405 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 345.00 | | 8 500.00 | 4 141 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 149 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140 595.00 | | 8 500.00 | 4 140 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 169 986.00 | | 400 000.00 | 1 169 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VC Groupe et associés | 331 500.00 | 331 500.00 | | 331 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 711.00 | 428 388.00 | 1 323 323.00 | 1 751 711.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 183.00 | | | 422 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 579.00 | 336 579.00 | 7.00 | 336 579.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 818.00 | 482 509.00 | 1 723 323.00 | 2 975 818.00 |