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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 480.00 | 270.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 345.00 | 480.00 | 4 140 865.00 | 4 141 345.00 |
BZ Autres créances | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CF Disponibilités | 356 616.00 | | 356 616.00 | 356 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 984.00 | | 358 984.00 | 358 984.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 300 424.00 | | 300 424.00 | 300 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 545.00 | 480.00 | 4 851 065.00 | 4 851 545.00 |
CU Autres participations | 4 140 595.00 | | 4 140 595.00 | 4 140 595.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 791.00 | | 50 791.00 | 50 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 530.00 | 456 530.00 | | 456 530.00 |
DH Report à nouveau | -25 938.00 | -17 816.00 | | -25 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 701.00 | -8 122.00 | | 592 701.00 |
DK Provisions réglementées | 12 125.00 | 4 005.00 | | 12 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 418.00 | 434 597.00 | | 1 035 418.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 169 986.00 | 1 169 986.00 | | 1 169 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 772.00 | 3 038 133.00 | | 2 625 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 75.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 558.00 | | 7 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 774.00 | 6 192.00 | | 11 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 647.00 | 4 221 944.00 | | 3 815 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 065.00 | 4 656 541.00 | | 4 851 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 765.00 | 461 996.00 | | 471 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 120.00 | 4 005.00 | | 8 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 120.00 | 4 005.00 | | 8 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 120.00 | -4 005.00 | | -8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 226.00 | 160 626.00 | | 855 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 525.00 | 168 747.00 | | 262 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 701.00 | -8 122.00 | | 592 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 141 345.00 | | | 4 141 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 141 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140 595.00 | | | 4 140 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 375.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 375.00 | | 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 169 986.00 | | | 1 169 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 589 960.00 | 416 065.00 | 1 726 333.00 | 2 589 960.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 361.00 | | | 412 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VW T.V.A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 646.00 | 471 765.00 | 1 726 333.00 | 3 815 646.00 |