| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986 825.00 | 979 109.00 | 7 716.00 | 986 825.00 |
AN Terrains | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
AP Constructions | 10 574 929.00 | 7 017 599.00 | 3 557 330.00 | 10 574 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 864 926.00 | 11 489 422.00 | 5 375 504.00 | 16 864 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 652.00 | 1 403 495.00 | 163 157.00 | 1 566 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 798 226.00 | | 2 798 226.00 | 2 798 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 816 145.00 | 20 889 625.00 | 11 928 520.00 | 32 816 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043 898.00 | 140 038.00 | 2 903 860.00 | 3 043 898.00 |
BN En cours de production de biens | 857 391.00 | | 857 391.00 | 857 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 753 510.00 | 23 797.00 | 2 729 713.00 | 2 753 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 067.00 | | 193 067.00 | 193 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214 611.00 | | 2 214 611.00 | 2 214 611.00 |
BZ Autres créances | 758 486.00 | | 758 486.00 | 758 486.00 |
CF Disponibilités | 320 513.00 | | 320 513.00 | 320 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 974.00 | | 553 974.00 | 553 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 685 651.00 | 163 635.00 | 10 695 651.00 | 10 685 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 512 039.00 | 21 053 460.00 | 22 458 579.00 | 43 512 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 563.00 | -2 023.00 | | -133 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 310.00 | -216 060.00 | | 458 310.00 |
DK Provisions réglementées | 317 407.00 | 140 433.00 | | 317 407.00 |
DL TOTAL (I) | 5 142 154.00 | 4 422 350.00 | | 5 142 154.00 |
DP Provisions pour risques | 65 243.00 | 3.00 | | 65 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 022 014.00 | 2 134 527.00 | | 2 022 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 087 256.00 | 2 134 530.00 | | 2 087 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 810 888.00 | 9 000 000.00 | | 8 810 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 683.00 | 3 113 108.00 | | 3 299 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938 747.00 | 1 784 877.00 | | 1 938 747.00 |
EA Autres dettes | 1 147 026.00 | 2 290 771.00 | | 1 147 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 400.00 | 21 600.00 | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 228 744.00 | 16 210 355.00 | | 15 228 744.00 |
ED (V) | 425.00 | 334.00 | | 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 458 579.00 | 22 767 569.00 | | 22 458 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 114 562.00 | 114 562.00 | |
FD Production vendue biens | | 18 646 541.00 | 18 646 556.00 | |
FG Production vendue services | | 3 758 229.00 | 3 758 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 519 333.00 | 22 519 348.00 | |
FM Production stockée | | | 30 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 954 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 039 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 730 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 304 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 490 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 902 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 6.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 974.00 | 140 433.00 | | 176 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 866.00 | 140 439.00 | | 181 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 722.00 | -140 439.00 | | -171 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 092 912.00 | 18 973 729.00 | | 23 092 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 634 602.00 | 19 189 788.00 | | 22 634 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 310.00 | -216 059.00 | | 458 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 384 549.00 | | 7 100 328.00 | 30 384 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 668 736.00 | 32 816 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 668 736.00 | 31 829 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 930.00 | | 16 895.00 | 969 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 414 620.00 | | 7 083 433.00 | 29 414 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 566 130.00 | 1 490 311.00 | 166 943.00 | 19 566 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 433.00 | 19 676.00 | | 959 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 606 697.00 | 1 470 762.00 | 166 943.00 | 18 606 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 433.00 | 176 974.00 | | 140 433.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3.00 | 243.00 | 3.00 | 3.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 648.00 | 163 835.00 | 324 648.00 | 324 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 810 888.00 | 1 310 888.00 | 3 000 000.00 | 8 810 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 683.00 | 3 299 683.00 | | 3 299 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336 426.00 | 1 336 426.00 | | 1 336 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 958.00 | 311 958.00 | | 311 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 214 811.00 | 2 214 811.00 | | 2 214 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 654.00 | 1 009 654.00 | | 1 009 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 745 544.00 | 745 544.00 | | 745 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 599.00 | 286 599.00 | | 286 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 974.00 | 553 974.00 | | 553 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 271.00 | 3 527 271.00 | | 3 527 271.00 |
VW T.V.A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 228 743.00 | 7 728 743.00 | 3 000 000.00 | 15 228 743.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |