| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926 354.00 | 911 162.00 | 15 191.00 | 926 354.00 |
AN Terrains | 24 587.00 | | 24 587.00 | 24 587.00 |
AP Constructions | 12 442 745.00 | 8 281 271.00 | 4 161 473.00 | 12 442 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 689 865.00 | 13 857 645.00 | 5 832 219.00 | 19 689 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 755.00 | 1 279 774.00 | 161 981.00 | 1 441 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 210 074.00 | | 1 210 074.00 | 1 210 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 735 383.00 | 24 329 854.00 | 11 405 528.00 | 35 735 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 886 060.00 | 982 409.00 | 1 903 650.00 | 2 886 060.00 |
BN En cours de production de biens | 1 633 284.00 | 900 570.00 | 732 714.00 | 1 633 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 463 898.00 | 1 179 830.00 | 3 284 067.00 | 4 463 898.00 |
BT Marchandises | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 484.00 | | 2 784 484.00 | 2 784 484.00 |
BZ Autres créances | 386 090.00 | | 386 090.00 | 386 090.00 |
CF Disponibilités | 264 279.00 | | 264 279.00 | 264 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 471.00 | | 488 471.00 | 488 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 951 435.00 | 3 062 810.00 | 9 888 625.00 | 12 951 435.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 686 818.00 | 27 392 664.00 | 21 294 154.00 | 48 686 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750 000.00 | 4 500 000.00 | | 7 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
DH Report à nouveau | 22 457.00 | 25 553.00 | | 22 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 594 061.00 | -4 003 095.00 | | -2 594 061.00 |
DK Provisions réglementées | 152 128.00 | 271 855.00 | | 152 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 761.00 | 810 549.00 | | 5 346 761.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 43 040.00 | | 88 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 657 003.00 | 2 329 381.00 | | 2 657 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 745 003.00 | 2 372 421.00 | | 2 745 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 067.00 | 114.00 | | 27 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 590 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 762.00 | 2 714 360.00 | | 2 703 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 811.00 | 2 245 845.00 | | 2 296 811.00 |
EA Autres dettes | 7 921 895.00 | 1 439 825.00 | | 7 921 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 800.00 | | | 252 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 202 337.00 | 19 991 123.00 | | 13 202 337.00 |
ED (V) | 51.00 | | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 294 154.00 | 23 174 094.00 | | 21 294 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 202 337.00 | 13 241 123.00 | | 13 202 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 067.00 | -114.00 | | 27 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 942 720.00 | 942 720.00 | |
FD Production vendue biens | 1 990.00 | 16 064 324.00 | 16 066 315.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | | 7 290 699.00 | 7 290 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990.00 | 24 297 745.00 | 24 299 736.00 | 1 990.00 |
FM Production stockée | | | 442 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 193 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 454 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 106 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 255 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 584 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 172 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 062 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 644 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 450 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 713 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73 599.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 727.00 | 45 552.00 | | 119 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 727.00 | 45 552.00 | | 119 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 209.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 58 774.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 548.00 | -13 222.00 | | 119 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 433 624.00 | 22 832 896.00 | | 26 433 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 027 685.00 | 26 835 991.00 | | 29 027 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 594 061.00 | -4 003 095.00 | | -2 594 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 593.00 | | | 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 342 053.00 | | 2 435 794.00 | 34 342 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042 465.00 | 35 735 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 926 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 585.00 | 34 809 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 155.00 | | 5 079.00 | 924 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 417 898.00 | | 2 430 715.00 | 33 417 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 368 536.00 | 1 964 310.00 | 2 992.00 | 22 368 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895 550.00 | 15 612.00 | | 895 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 472 985.00 | 1 948 698.00 | 2 992.00 | 21 472 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 855.00 | | 119 727.00 | 271 855.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 372 421.00 | 2 703 003.00 | 2 330 420.00 | 2 372 421.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 314 777.00 | 3 062 810.00 | 1 314 777.00 | 1 314 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 777.00 | 3 062 810.00 | 1 314 777.00 | 1 314 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959 054.00 | 5 765 813.00 | 3 764 925.00 | 3 959 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 108 810.00 | 1 314 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 657 003.00 | 2 330 421.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 762.00 | 2 703 762.00 | | 2 703 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656 728.00 | 1 656 728.00 | | 1 656 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 300.00 | 376 300.00 | | 376 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 876.00 | 521 876.00 | | 521 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 800.00 | 252 800.00 | | 252 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 784 484.00 | 2 784 484.00 | | 2 784 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 210 800.00 | 210 800.00 | | 210 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 400 018.00 | 7 400 018.00 | | 7 400 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 219.00 | | 171 219.00 | 171 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 486.00 | 262 486.00 | | 262 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 471.00 | 488 471.00 | | 488 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 659 046.00 | 3 487 827.00 | 171 219.00 | 3 659 046.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 202 337.00 | 13 202 337.00 | | 13 202 337.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389 236.00 | 455 124.00 | | 389 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 794 788.00 | 557 419.00 | | 794 788.00 |
ST Autres comptes | 3 247 073.00 | 3 384 540.00 | | 3 247 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 216.00 | 178 585.00 | | 187 216.00 |
YT Sous‐traitance | 578 164.00 | 496 196.00 | | 578 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 601.00 | 964 265.00 | | 448 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 321 538.00 | 260 976.00 | | 321 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 710 774.00 | 716 100.00 | | 710 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 070.00 | 403 484.00 | | 380 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 142 780.00 | 2 176 664.00 | | 2 142 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 255 845.00 | 5 581 008.00 | | 5 255 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |